Resultado gerencial, frota, rotas, indicadores e perspectiva para o segundo semestre.
| # | Encaminhamento | Responsável sugerido | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agendar conversas individuais com os motoristas para explicar novas regras de comissionamento e como as contas da nova margem serão feitas. | Allistelman / Operação | Antes do início do 3º tri | A programar |
| 2 | Iniciar a aplicação do novo modelo de comissionamento a partir do início do terceiro trimestre. | Diretoria / Extat | 01/07/2026 | Preparação |
A pauta de remuneração saiu do escopo de deliberação da apresentação deste mês. Agora entra como execução e comunicação com motoristas.
Usar resultado por veículo, margem EBIT, resultado/km e pontos de custo para mostrar como a regra será calculada.
Registrar aceite, dúvidas dos motoristas e data de início para não haver desalinhamento no 3º trimestre.
| DRE · Gerencial | Mai/24 | Mai/25 | Mai/26 |
|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | 142.500100,0% | 408.130100,0% | 428.216100,0% |
| (–) Impostos / deduções | (2.100)1,5% | 3.3960,8% | (4.625)1,1% |
| Receita Líquida | 140.40098,5% | 411.525100,8% | 423.59198,9% |
| (–) Custos e Despesas Variáveis | (91.747)64,4% | (225.092)55,2% | (249.534)58,3% |
| dos quais Diesel e Arla | (49.447)34,7% | (145.961)35,8% | (167.755)39,2% |
| dos quais Pedágio e tarifas | (13.134)9,2% | (28.576)7,0% | (29.975)7,0% |
| Margem de Contribuição | 48.65334,1% | 186.43445,7% | 174.05740,6% |
| (–) Custos e Despesas Fixas | (20.700)14,5% | (43.940)10,8% | (38.541)9,0% |
| dos quais Manutenção e oficina | (8.251)5,8% | (20.952)5,1% | (18.393)4,3% |
| EBIT Operacional | 27.95319,6% | 142.49434,9% | 135.51631,6% |
| (–) Financiamento da Frota | (43.463)30,5% | (130.591)32,0% | (105.838)24,7% |
| Resultado Líquido | (15.510)10,9% | 11.9032,9% | 29.6786,9% |
| DRE · Gerencial | YTD/24 | YTD/25 | YTD/26 |
|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | 612.015100,0% | 1.815.746100,0% | 2.325.344100,0% |
| (–) Impostos / deduções | (8.400)1,4% | (7.813)0,4% | (23.510)1,0% |
| Receita Líquida | 603.61598,6% | 1.807.93399,6% | 2.301.83499,0% |
| (–) Custos e Despesas Variáveis | (333.258)54,5% | (1.030.605)56,8% | (1.221.271)52,5% |
| dos quais Diesel e Arla | (186.026)30,4% | (687.656)37,9% | (793.808)34,1% |
| dos quais Pedágio e tarifas | (30.496)5,0% | (128.930)7,1% | (160.168)6,9% |
| Margem de Contribuição | 270.35844,2% | 777.32942,8% | 1.080.56346,5% |
| (–) Custos e Despesas Fixas | (60.507)9,9% | (290.667)16,0% | (199.371)8,6% |
| dos quais Manutenção e oficina | (33.151)5,4% | (135.906)7,5% | (96.562)4,2% |
| EBIT Operacional | 223.84736,6% | 486.66226,8% | 881.19237,9% |
| (–) Financiamento da Frota | (97.638)16,0% | (647.517)35,7% | (618.486)26,6% |
| Resultado Líquido | 126.20920,6% | (164.079)9,0% | 262.70611,3% |
| Indicador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | 377.987 | 365.955 | 767.944 | 385.242 | 428.216 | 2.325.344 |
| Margem de Contribuição | 161.881 | 141.643 | 459.765 | 143.217 | 174.057 | 1.080.563 |
| EBIT Operacional | 123.296 | 99.838 | 420.639 | 101.903 | 135.516 | 881.192 |
| Resultado Líquido | (4.866) | (28.324) | 292.477 | (26.259) | 29.678 | 262.706 |
| Veículo | Fat. mês | MC mês | EBIT mês | Res. mês | Δ vs mai/25 | Fat. YTD | Res. YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWN6E67Wellington | 100.731 | 43,0% | 35,2% | 6.214 | (15.630) | 635.544 | 119.909 |
| MWK9D32Carlos | 107.023 | 44,8% | 37,6% | 27.770 | 57.902 | 601.795 | 80.621 |
| SMT0F12Luis Carlos | 122.415 | 41,3% | 33,2% | 8.588 | (13.444) | 543.097 | 60.958 |
| SMT0F14Deliton | 98.047 | 37,6% | 29,2% | (3.434) | (10.677) | 544.907 | 54.578 |
| Conta | Mai/26 | A.V. | YTD | A.V. |
|---|---|---|---|---|
| ▸ Receita Bruta | 428.216 | 100,0% | 2.325.344 | 100,0% |
| ↳ Fretes Transul | 428.216 | 100,0% | 2.325.344 | 100,0% |
| ▸ Impostos / deduções | (4.625) | 1,1% | (23.510) | 1,0% |
| ▸ Receita Líquida | 423.591 | 98,9% | 2.301.834 | 99,0% |
| ▸ Custos e Despesas Variáveis | (249.534) | 58,3% | (1.221.271) | 52,5% |
| ↳ Diesel e Arla | (167.755) | 39,2% | (793.808) | 34,1% |
| ↳ Pedágio e tarifas | (29.975) | 7,0% | (160.168) | 6,9% |
| ↳ Pessoal / motoristas | (42.822) | 10,0% | (233.934) | 10,1% |
| ▸ Margem de Contribuição | 174.057 | 40,6% | 1.080.563 | 46,5% |
| ▸ Custos e Despesas Fixas | (38.541) | 9,0% | (199.371) | 8,6% |
| ↳ Manutenção e oficina | (18.393) | 4,3% | (96.562) | 4,2% |
| ↳ Seguros | (15.313) | 3,6% | (76.563) | 3,3% |
| ▸ EBIT Operacional | 135.516 | 31,6% | 881.192 | 37,9% |
| ▸ Financiamento da Frota | (105.838) | 24,7% | (618.486) | 26,6% |
| ▸ Resultado Líquido | 29.678 | 6,9% | 262.706 | 11,3% |
| Veículo | Trecho / descrição | Valor | KM est. | R$/km | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚚 MWN6E67 · 3 viagens · 100,731 · 7,480 km estimados · R$ 13,47/km | |||||
| MWN6E67 | TRANSUL- SÃO LUIS MA X ARACARIGUAMA SP | 27.688 | 2850 | R$ 9,71 | Receita |
| MWN6E67 | TRANSUL- GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 28.544 | 2730 | R$ 10,46 | Receita |
| MWN6E67 | RODOVEL- GUARULHOS X SÃO LUIS -COMPLEMENTO | 13.000 | — | — | Complemento/pedágio |
| MWN6E67 | RIBEIRÃO PRETO S X TERESINA PI | 31.500 | 1900 | R$ 16,58 | Receita |
| 🚚 MWK9D32 · 4 viagens · 107,023 · 11,040 km estimados · R$ 9,69/km | |||||
| MWK9D32 | TRANSUL GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 32.100 | 2730 | R$ 11,76 | Receita |
| MWK9D32 | TRANSUL-SÃO LUIS MA X ARACARIGUAMA SP | 29.911 | 2850 | R$ 10,50 | Receita |
| MWK9D32 | TRANSUL GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 28.439 | 2730 | R$ 10,42 | Receita |
| MWK9D32 | RAPIDO BR GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 16.573 | 2730 | R$ 6,07 | Receita |
| 🚚 SMT0F12 · 5 viagens · 122,415 · 13,210 km estimados · R$ 9,27/km | |||||
| SMT0F12 | TRANSUL SÃO LUIS MA X PINDAMONHAGABA SP | 30.977 | 2850 | R$ 10,87 | Receita |
| SMT0F12 | COORDEIROPOLIS SP X SANTA HELENA MA | 32.808 | 2600 | R$ 12,62 | Receita |
| SMT0F12 | SANTA FE SÃO LUIS MA X PERDIZES MG | 23.030 | 2300 | R$ 10,01 | Receita |
| SMT0F12 | TRANSUL GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 30.600 | 2730 | R$ 11,21 | Receita |
| SMT0F12 | TRANSUL GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 5.000 | 2730 | R$ 1,83 | Receita |
| 🚚 SMT0F14 · 5 viagens · 98,047 · 9,560 km estimados · R$ 10,26/km | |||||
| SMT0F14 | TRANSUL- SÃO LUIS MA X DAVINOPOLIS MA | 10.000 | 640 | R$ 15,62 | Receita |
| SMT0F14 | TRANSUL - SÃO LUIS MA X DAVINOPOLIS MA | 8.000 | 640 | R$ 12,50 | Receita |
| SMT0F14 | TRANSUL ACAILANDIA MA X GUARUJA SP | 23.551 | 2700 | R$ 8,72 | Receita |
| SMT0F14 | TRANSUL GUARULHOS SP X SÃO LUIS MA | 28.809 | 2730 | R$ 10,55 | Receita |
| SMT0F14 | TRANSUL SÃO LUIS MA X ARACARIGUAMA SP | 27.688 | 2850 | R$ 9,71 | Receita |
40,6% Margem contribuição
31,6% Margem EBIT
6,9% Margem líquida
R$ 29,7k Resultado líquido
39,2% Diesel/receita
7,0% Pedágio/receita
-R$ 18,4k Manutenção
-R$ 249,5k Custo variável
3 de 4 veículos positivos
MWK9D32 melhor veículo por resultado/km
SMT0F14 placa em correção
41.290 km estimados
R$ 442,1k receita AMR
-R$ 10,3k result. oper. AMR
R$ 220,7k Transul
R$ 228,5k despesas viagem
| Indicador | Real Jan–Mai | Projeção H2 pela média | Fechamento base | H2 no ritmo de maio |
|---|---|---|---|---|
| Faturamento | 2.325.344 | 3.255.482 | 5.580.826 | 2.997.514 |
| EBIT | 881.192 | 1.233.669 | 2.114.862 | 948.614 |
| Financiamento | (618.486) | (865.880) | (1.484.366) | (740.869) |
| Resultado líquido | 262.706 | 367.789 | 630.496 | 207.745 |
| Diesel e Arla | (793.808) | (1.111.331) | (1.905.139) | (1.174.286) |
Resultado gerencial positivo em maio, frota com 3 veículos no azul e plano de execução para motoristas, custos e dívida.
Bases: HTML GD Log abril, modelo visual Dom Hospital, DFC E DRE GDLOG atualizado, Relatório AMR maio e Demonstrativo Geral 052026. Apresentações antigas preservadas.